长信利富债券A(519967)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,421,077.33 |
3,343,829.58 |
-58,437,555.31 |
-1,578,586.51 |
| 本期利润 |
6,104,853.92 |
5,538,545.04 |
-45,097,530.90 |
10,379,122.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
1.28 |
-7.32 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.77 |
-2.26 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
-3,500,311.74 |
-13,845,284.70 |
-34,383,209.72 |
16,296,824.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
130,416,387.38 |
357,206,696.09 |
628,562,068.30 |
785,052,997.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.98 |
29.11 |
26.87 |
36.22 |
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