长信睿进混合C(519956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,623,717.44 |
-75,694,171.63 |
-75,809,240.53 |
-43,250,819.51 |
| 本期利润 |
-17,322,124.74 |
-27,678,841.60 |
-61,011,881.89 |
-19,151,430.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.40 |
-6.69 |
-11.00 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.19 |
-5.93 |
-10.83 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
-179,552,835.62 |
-207,997,574.57 |
-146,227,086.10 |
-131,097,504.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.24 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
364,843,476.95 |
397,758,169.96 |
459,440,694.46 |
568,040,336.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.56 |
-28.64 |
-24.14 |
-17.96 |
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