长信富民纯债一年定开债C(519955)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,942.47 |
42,532.02 |
86,964.96 |
52,170.79 |
| 本期利润 |
76,961.90 |
91,513.19 |
49,327.41 |
7,924.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
4.39 |
0.35 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
4.51 |
1.10 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
129,689.17 |
54,315.00 |
11,782.98 |
-18,335.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,390,025.46 |
2,120,497.93 |
2,028,984.74 |
4,195,090.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.40 |
33.92 |
28.14 |
26.98 |
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