长信富海纯债一年定开债C(519953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,236.67 |
130,359.27 |
541,145.05 |
224,596.41 |
| 本期利润 |
286,840.33 |
113,226.28 |
569,513.33 |
464,282.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
1.15 |
4.80 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.16 |
4.94 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
460,416.44 |
308,539.04 |
190,649.02 |
272,195.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,078,357.53 |
9,904,743.48 |
10,356,035.87 |
12,001,456.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.98 |
40.52 |
38.91 |
37.69 |
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