长信利泰灵活配置混合A(519951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,989,828.79 |
-16,014,272.13 |
-45,966,483.99 |
-23,162,962.35 |
| 本期利润 |
-3,460,208.23 |
-13,492,038.37 |
-36,676,633.13 |
-709,386.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.40 |
-31.74 |
-17.95 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
-14.73 |
-16.06 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-5,739,208.55 |
-16,497,853.91 |
-20,370,157.90 |
12,628,299.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
53,671,516.23 |
48,862,421.49 |
144,882,318.84 |
211,006,231.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.75 |
0.88 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.83 |
2.47 |
20.17 |
45.80 |
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