长信利保债券A(519947)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,040,799.21 |
438,954.86 |
48,820.51 |
75,647.66 |
| 本期利润 |
1,445,273.58 |
910,660.48 |
71,319.96 |
96,222.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
6.57 |
2.17 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
9.69 |
2.21 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
7,769,882.96 |
2,079,608.55 |
-180,111.27 |
-223,141.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
489,003,419.87 |
149,832,589.27 |
3,433,682.75 |
3,252,154.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
18.14 |
10.08 |
7.70 |
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