长信富安纯债180天持有债券C(519944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,209,063.41 |
2,032,593.31 |
1,981,110.99 |
319,623.16 |
| 本期利润 |
995,306.16 |
2,303,143.11 |
2,189,526.15 |
377,205.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.85 |
3.49 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
1.84 |
6.02 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
1,368,827.54 |
157,288.09 |
210,241.25 |
236,077.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
78,638,292.10 |
74,618,701.28 |
130,099,323.19 |
107,807,349.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.25 |
28.78 |
26.46 |
24.37 |
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