长信利率A(519943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,522,615.87 |
4,170,981.50 |
8,230,598.55 |
5,709,646.22 |
| 本期利润 |
21,333,987.18 |
3,676,804.50 |
10,643,231.59 |
9,515,739.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.56 |
1.25 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
1.78 |
1.75 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
39,315,064.03 |
38,674,137.10 |
265,261.92 |
2,847,556.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
615,333,656.30 |
521,142,261.84 |
232,493,987.66 |
889,617,507.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.18 |
16.85 |
14.81 |
14.42 |
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