长信富全纯债一年定开债A(519941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,480,244.87 |
5,926,608.95 |
6,975,487.58 |
137,717.21 |
| 本期利润 |
14,267,254.61 |
8,668,766.05 |
8,545,265.31 |
-105,430.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
2.12 |
3.86 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
2.14 |
3.61 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
770,017.42 |
672,800.52 |
596,013.77 |
1,167,621.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
406,900,660.01 |
407,051,342.41 |
404,214,835.80 |
402,951,544.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.95 |
29.17 |
26.46 |
23.79 |
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