长信利发债券(519933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,555,771.08 |
2,317,412.93 |
12,211,341.83 |
8,323,071.36 |
| 本期利润 |
3,105,101.61 |
2,909,190.77 |
14,733,250.83 |
12,801,041.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
4.04 |
2.06 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
4.13 |
2.94 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,867,681.09 |
2,702,815.51 |
390,452.46 |
1,364,514.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
71,676,741.58 |
73,311,247.74 |
71,601,890.70 |
1,408,193,248.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.83 |
48.42 |
42.52 |
41.60 |
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