长信电子信息量化灵活配置混合A(519929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,445,774.89 |
-9,711,582.62 |
-6,816,950.96 |
1,048,037.15 |
| 本期利润 |
7,926,374.08 |
-7,309,711.70 |
4,039,369.09 |
16,484,770.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.09 |
0.05 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
-11.98 |
5.05 |
19.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.67 |
-10.17 |
3.15 |
20.86 |
| 期末可供分配利润 |
419,538.86 |
-15,738,793.67 |
-9,231,162.83 |
3,026,331.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.21 |
-0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
69,380,316.54 |
60,943,601.85 |
70,970,442.49 |
85,715,000.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.80 |
0.89 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.60 |
-20.50 |
-11.50 |
3.70 |
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