| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,338,065.26 | 779,235.96 | 2,094,981.47 | 1,167,133.18 |
| 本期利润 | 1,338,065.26 | 779,235.96 | 2,094,981.47 | 1,167,133.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 0.63 | 1.37 | 0.71 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 118,791,181.33 | 122,973,949.28 | 114,673,666.26 | 154,802,861.96 |
| 期末基金份额净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.44 | 28.85 | 28.04 | 27.21 |
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