| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 529.75 | 485.76 | 155.18 | 535.98 |
| 本期利润 | 349.76 | 720.56 | 236.77 | 593.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.58 | 1.98 | 1.05 | 1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 2.05 | 1.06 | 1.91 |
| 期末可供分配利润 | 11,706.84 | 11,283.79 | 4,297.10 | 3,932.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 58,266.47 | 58,369.89 | 22,815.25 | 21,878.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.16 | 24.42 | 23.21 | 21.92 |
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