交银境尚收益债券A(519784)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,654,589.95 |
60,413,984.70 |
27,671,474.28 |
38,013,004.72 |
| 本期利润 |
7,919,496.79 |
76,222,599.46 |
41,026,578.21 |
54,020,593.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
4.13 |
2.24 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
4.21 |
2.27 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
96,461,394.29 |
73,827,489.16 |
41,142,567.52 |
13,476,253.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,891,697,020.83 |
1,884,256,577.69 |
1,851,106,723.79 |
1,810,497,971.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.04 |
31.48 |
29.03 |
26.17 |
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