交银裕隆纯债债券C(519783)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,700,343.00 |
60,141,220.31 |
28,397,129.64 |
52,351,961.49 |
| 本期利润 |
2,834,387.43 |
63,605,835.89 |
47,414,540.56 |
86,627,624.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
3.10 |
2.11 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
3.61 |
2.17 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
169,141,101.08 |
240,611,867.79 |
537,474,132.98 |
441,333,498.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
672,274,270.39 |
1,005,705,405.21 |
2,387,596,234.62 |
2,032,176,462.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.02 |
39.07 |
37.12 |
34.21 |
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