交银经济新动力混合A(519778)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,783,622.78 |
-103,873,244.14 |
-257,448,838.61 |
49,660,785.35 |
| 本期利润 |
265,983,778.44 |
138,699,399.52 |
-389,561,241.58 |
-209,463,423.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.13 |
-0.33 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.96 |
4.93 |
-11.66 |
-5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.65 |
5.10 |
-11.34 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,292,022,244.62 |
1,333,416,633.38 |
1,500,655,803.22 |
1,946,739,673.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
1.29 |
1.39 |
1.67 |
| 期末基金资产净值 |
2,815,340,758.54 |
2,831,622,554.57 |
2,826,318,208.96 |
3,240,788,556.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.75 |
2.61 |
2.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.25 |
174.75 |
161.42 |
177.73 |
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