交银裕盈纯债债券A(519776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,110,325.75 |
8,345,727.61 |
42,948,084.03 |
18,803,668.11 |
| 本期利润 |
19,645,897.95 |
6,973,709.84 |
56,159,501.19 |
34,471,099.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
1.61 |
3.09 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
2.26 |
2.78 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
26,126,897.77 |
252,778.70 |
82,348,275.23 |
107,973,409.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
532,865,521.47 |
3,649,806.48 |
1,706,264,413.85 |
1,932,094,683.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.15 |
28.74 |
25.90 |
24.42 |
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