交银新生活力灵活配置混合(519772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-112,218,294.95 |
114,387,271.98 |
-223,332,710.84 |
-66,697,510.28 |
| 本期利润 |
239,768,756.02 |
-205,328,441.60 |
-371,737,101.85 |
143,988,114.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.06 |
-0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
-3.06 |
-6.04 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
-2.87 |
-4.42 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,852,017,886.98 |
2,457,258,008.61 |
2,210,424,484.90 |
2,206,776,007.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.74 |
0.71 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
5,907,308,530.76 |
6,595,851,653.97 |
6,394,915,931.65 |
6,443,418,042.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.00 |
2.06 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.10 |
99.60 |
105.50 |
122.40 |
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