交银优择回报灵活配置混合C(519771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-618,098.29 |
-1,663,667.22 |
726,593.19 |
2,930,521.56 |
| 本期利润 |
2,051,931.02 |
208,150.43 |
1,660,227.64 |
4,075,250.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.16 |
0.94 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
0.07 |
-0.29 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
12,305,674.94 |
31,238,882.10 |
30,836,148.57 |
46,519,252.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.35 |
0.37 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
48,062,122.91 |
124,228,744.75 |
115,494,910.60 |
166,752,101.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.39 |
1.39 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.80 |
48.94 |
48.83 |
51.51 |
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