交银优选回报灵活配置混合C(519769)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,173,179.74 |
-3,212,890.51 |
1,364,830.18 |
3,384,704.57 |
| 本期利润 |
2,521,504.15 |
273,909.37 |
877,922.18 |
4,118,858.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.17 |
0.40 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
0.14 |
0.07 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
27,975,801.08 |
25,315,034.77 |
53,991,747.08 |
55,644,778.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.36 |
0.39 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
102,253,667.41 |
97,445,018.15 |
195,380,250.65 |
197,448,324.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.40 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.57 |
48.51 |
48.30 |
50.52 |
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