交银优选回报灵活配置混合A(519768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,695,486.23 |
-5,265,437.35 |
5,051,407.94 |
8,271,550.51 |
| 本期利润 |
4,614,074.84 |
683,980.35 |
4,336,090.60 |
9,803,196.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.23 |
0.93 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
0.28 |
0.21 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
46,477,261.07 |
71,626,989.00 |
100,655,563.11 |
131,919,438.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.41 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
162,669,540.86 |
263,881,931.08 |
350,387,205.25 |
451,895,218.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.43 |
1.42 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.08 |
50.91 |
50.48 |
52.60 |
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