交银科技创新灵活配置混合A(519767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,445,347.71 |
12,761,844.80 |
-44,106,371.56 |
9,921,150.13 |
| 本期利润 |
18,372,002.19 |
-7,296,953.46 |
-32,947,627.70 |
-268,578.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
-2.47 |
-9.34 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.38 |
-2.21 |
-10.24 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
165,599,513.79 |
132,962,111.80 |
131,539,613.22 |
204,858,076.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.97 |
0.88 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
309,933,172.33 |
274,952,451.96 |
306,654,621.70 |
377,156,814.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.01 |
2.05 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.78 |
102.75 |
107.34 |
128.19 |
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