交银荣鑫灵活配置混合A(519766)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,272,463.79 |
-512,482.41 |
-505,506.46 |
1,116,178.26 |
| 本期利润 |
3,413,034.89 |
-639,580.14 |
1,034,538.93 |
3,266,026.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
-1.75 |
0.87 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
-1.71 |
-2.81 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
18,902,353.14 |
9,596,656.04 |
5,580,292.86 |
25,489,840.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.25 |
0.27 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
76,670,329.54 |
48,002,162.84 |
26,455,080.59 |
110,365,245.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.26 |
1.28 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.72 |
20.12 |
22.21 |
26.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
