交银裕通纯债债券C(519763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,086,159.76 |
6,886,663.09 |
2,014,642.03 |
406,191.06 |
| 本期利润 |
10,343,013.42 |
8,147,119.01 |
4,170,737.62 |
771,014.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
2.70 |
5.81 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.57 |
2.85 |
6.51 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
28,803,331.31 |
24,011,037.83 |
30,261,008.32 |
1,190,224.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
235,897,895.20 |
217,530,916.65 |
328,284,275.19 |
14,819,535.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.75 |
32.53 |
28.87 |
25.69 |
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