交银多策略回报灵活配置混合C(519761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,537,914.00 |
-7,627,692.14 |
-35,730.97 |
6,714,067.56 |
| 本期利润 |
4,232,134.55 |
1,155,243.28 |
5,724,705.18 |
12,568,412.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.31 |
1.08 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.21 |
-0.14 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
53,646,533.36 |
69,254,083.75 |
104,938,431.27 |
151,267,232.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.37 |
0.40 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
202,874,107.65 |
267,500,081.28 |
375,225,442.67 |
519,233,730.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.44 |
1.44 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.95 |
58.75 |
58.42 |
61.06 |
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