交银周期回报灵活配置混合C(519759)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,583,009.85 |
-7,438,631.35 |
1,572,112.84 |
8,400,456.75 |
| 本期利润 |
4,426,777.87 |
1,170,170.01 |
7,630,058.96 |
15,035,685.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.30 |
1.14 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.18 |
0.24 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
17,425,993.74 |
36,331,394.73 |
72,476,987.92 |
111,827,964.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
122,826,270.66 |
266,958,387.32 |
431,765,380.35 |
625,475,116.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.20 |
69.65 |
69.35 |
71.58 |
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