交银新回报灵活配置混合A(519752)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,133,335.34 |
6,482,174.24 |
-2,774,808.22 |
9,751,975.92 |
| 本期利润 |
6,753,048.65 |
15,384,844.11 |
2,696,676.22 |
11,527,992.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
2.91 |
0.51 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
2.20 |
0.55 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
150,756,202.55 |
303,506,201.66 |
133,297,023.19 |
172,719,043.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.30 |
0.42 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
652,264,741.72 |
1,379,179,474.32 |
460,917,523.71 |
584,756,114.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.34 |
1.47 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.35 |
56.96 |
54.42 |
53.57 |
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