交银丰润收益债券C(519745)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,725,117.15 |
62,227,413.58 |
54,789,954.52 |
88,767,775.43 |
| 本期利润 |
2,497,122.55 |
67,152,217.63 |
55,153,044.30 |
102,058,318.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
5.01 |
2.39 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
5.73 |
2.28 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
23,222,757.21 |
186,533,463.04 |
36,247,886.85 |
75,915,298.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
358,709,982.31 |
2,897,249,403.26 |
1,104,470,641.94 |
7,062,710,240.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.69 |
41.64 |
37.01 |
33.97 |
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