交银新成长混合(519736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-971,046,885.04 |
-422,679,926.55 |
-776,471,542.88 |
-53,319,595.13 |
| 本期利润 |
25,545,722.66 |
-453,402,038.90 |
-1,301,594,978.84 |
-927,742,863.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.19 |
-0.52 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
-5.87 |
-14.56 |
-9.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
-5.66 |
-14.00 |
-9.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,405,652,597.55 |
3,480,202,281.68 |
3,845,491,932.77 |
4,724,134,358.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.43 |
1.61 |
1.91 |
| 期末基金资产净值 |
6,489,488,126.71 |
7,333,008,325.16 |
7,639,954,504.91 |
8,309,528,377.12 |
| 期末基金份额净值 |
3.23 |
3.02 |
3.20 |
3.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
291.19 |
265.52 |
287.44 |
306.21 |
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