交银强化回报债券C(519735)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,581.35 |
-2,403.03 |
-132,343.45 |
-211,537.84 |
| 本期利润 |
102,385.24 |
34,373.84 |
150,363.25 |
-92,137.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
0.95 |
0.48 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.07 |
0.94 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
-34,049.37 |
-49,625.97 |
-53,291.18 |
-2,558,416.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,248,465.74 |
3,514,894.44 |
3,916,930.76 |
207,704,250.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.96 |
29.37 |
28.00 |
29.42 |
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