交银强化回报债券A/B(519733)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,407,210.85 |
664,187.83 |
733,516.47 |
229,058.38 |
| 本期利润 |
17,523,468.34 |
6,410,053.65 |
-4,239,801.22 |
258,426.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.28 |
-1.42 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
1.28 |
1.41 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
12,001,013.58 |
9,270,708.13 |
8,611,282.28 |
8,115,543.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
517,026,062.11 |
506,636,272.14 |
500,517,297.68 |
505,489,550.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.96 |
34.99 |
33.29 |
34.48 |
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