交银定期支付双息平衡混合(519732)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,808,054.72 |
124,736,736.90 |
-149,942,260.13 |
-190,838,282.61 |
| 本期利润 |
160,503,304.09 |
214,799,652.46 |
-102,343,112.43 |
-169,717,944.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.31 |
-0.14 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
7.22 |
-3.32 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
8.07 |
-2.87 |
-4.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,709,859,282.27 |
1,839,921,326.96 |
1,760,850,851.72 |
2,125,984,417.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.01 |
2.95 |
2.52 |
2.72 |
| 期末基金资产净值 |
2,809,832,329.24 |
2,916,026,682.73 |
2,932,843,004.24 |
3,374,329,963.16 |
| 期末基金份额净值 |
4.94 |
4.67 |
4.20 |
4.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
394.20 |
367.30 |
320.00 |
332.40 |
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