交银定期支付月月丰债券C(519731)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-216,803.67 |
-189,983.69 |
-29,835.36 |
191,305.97 |
| 本期利润 |
-114,608.06 |
-158,322.77 |
152,415.52 |
546,839.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
-0.85 |
0.45 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
-1.05 |
-0.45 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
501,466.51 |
5,058,661.81 |
7,122,342.90 |
17,903,724.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.45 |
0.46 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,566,378.54 |
16,328,204.84 |
22,460,686.67 |
54,503,995.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.45 |
1.46 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.09 |
44.89 |
46.43 |
48.92 |
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