交银增强收益债券(519729)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
142,340.12 |
985,636.07 |
765,358.87 |
2,369,464.09 |
| 本期利润 |
122,914.31 |
912,315.05 |
613,260.82 |
2,460,820.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
4.75 |
2.88 |
10.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
4.89 |
3.02 |
10.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,515,589.86 |
4,930,661.37 |
5,953,666.29 |
6,291,338.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.46 |
0.43 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
14,124,524.63 |
15,690,835.07 |
19,744,442.71 |
22,418,047.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.46 |
1.43 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
14.80 |
12.76 |
9.45 |
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