交银双轮动债券C(519725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,892,366.16 |
1,018,875.19 |
3,582,318.07 |
1,974,419.71 |
| 本期利润 |
1,260,069.58 |
1,371,191.16 |
6,183,710.10 |
4,407,885.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
2.11 |
4.75 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
2.16 |
4.68 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
73,595.65 |
799,483.82 |
667,743.51 |
1,882,563.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,779,666.08 |
58,457,625.15 |
51,378,350.65 |
178,595,947.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.51 |
54.41 |
51.14 |
48.50 |
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