交银双轮动债券A/B(519723)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,550,619.78 |
96,661,068.46 |
62,396,453.72 |
136,162,588.79 |
| 本期利润 |
4,908,695.26 |
76,257,429.39 |
83,444,245.98 |
219,200,567.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
2.78 |
2.35 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
2.64 |
2.36 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,869,415.04 |
2,152,076.24 |
55,442,193.98 |
56,103,601.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
475,563,411.01 |
619,575,021.32 |
3,367,007,997.15 |
3,592,483,274.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.51 |
62.94 |
62.50 |
58.74 |
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