交银裕惠纯债债券(519722)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,399,726.35 |
47,598,206.41 |
27,463,068.17 |
12,743,415.04 |
| 本期利润 |
5,465,669.79 |
76,673,552.88 |
41,186,315.57 |
15,015,116.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
4.41 |
2.21 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
4.58 |
2.32 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
99,191,103.94 |
173,087,839.83 |
152,528,886.61 |
249,175,205.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,029,075,860.80 |
1,639,368,925.54 |
1,599,290,193.23 |
3,064,001,224.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.27 |
13.83 |
11.37 |
8.85 |
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