交银施罗德中高等级信用债(519717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,998,704.56 |
43,182,616.40 |
100,632,796.16 |
61,906,044.61 |
| 本期利润 |
131,978,380.19 |
70,223,520.99 |
82,612,801.21 |
47,899,704.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.30 |
2.70 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
2.33 |
2.75 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
18,414,655.67 |
34,753,805.82 |
30,666,848.07 |
22,024,652.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,079,992,188.33 |
3,074,713,951.42 |
3,043,157,381.56 |
3,038,976,821.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.71 |
13.39 |
10.81 |
9.56 |
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