交银阿尔法核心混合A(519712)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,521,099.74 |
-1,064,707,424.51 |
-903,862,602.12 |
-1,066,216,781.20 |
| 本期利润 |
23,769,470.81 |
37,079,861.35 |
-233,082,800.78 |
-1,712,779,383.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.15 |
-1.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.92 |
-5.54 |
-29.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.68 |
-5.14 |
-26.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,750,858,251.81 |
1,981,782,583.83 |
2,387,697,065.11 |
2,965,325,533.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.50 |
1.61 |
1.82 |
| 期末基金资产净值 |
3,328,826,078.12 |
3,778,268,013.33 |
3,964,503,566.12 |
4,598,620,047.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
2.86 |
2.67 |
2.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
340.40 |
335.31 |
306.13 |
328.13 |
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