交银策略回报灵活配置混合(519710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-97,639,336.90 |
-15,756,550.66 |
-13,610,828.31 |
17,849,991.86 |
| 本期利润 |
-40,606,826.19 |
-59,157,467.07 |
-85,695,349.20 |
-35,189,398.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.88 |
-17.93 |
-13.51 |
-4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.58 |
-16.20 |
-14.39 |
-5.88 |
| 期末可供分配利润 |
60,306,130.06 |
81,869,083.98 |
149,590,613.10 |
288,111,242.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.39 |
0.66 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
259,649,701.83 |
291,064,672.09 |
376,362,957.41 |
637,316,197.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.66 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.66 |
75.76 |
109.75 |
130.60 |
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