交银深证300价值ETF联接(519706)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
759,536.24 |
-353,002.07 |
-36,787.31 |
420,649.67 |
| 本期利润 |
-422,210.07 |
7,538,432.92 |
2,598,283.50 |
-1,231,496.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.24 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
12.98 |
4.82 |
-2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.66 |
15.77 |
5.55 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
31,199,360.16 |
35,323,959.21 |
25,477,223.92 |
21,115,099.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.98 |
0.81 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
63,407,020.72 |
71,293,008.82 |
57,036,964.28 |
50,751,602.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.98 |
1.81 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.90 |
98.20 |
80.70 |
71.20 |
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