交银先进制造混合A(519704)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-519,803,027.22 |
-536,997,403.40 |
-765,127,331.17 |
-131,364,358.46 |
| 本期利润 |
232,238,981.06 |
-466,314,593.01 |
-1,944,912,260.99 |
-855,433,256.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.32 |
-1.11 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
-9.60 |
-26.53 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
-8.55 |
-24.11 |
-9.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,850,385,816.05 |
2,920,295,270.51 |
3,675,550,459.38 |
4,609,420,664.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03 |
2.02 |
2.38 |
2.78 |
| 期末基金资产净值 |
5,211,533,289.34 |
4,660,598,374.05 |
5,427,208,576.06 |
6,945,129,079.15 |
| 期末基金份额净值 |
3.71 |
3.22 |
3.52 |
4.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
559.80 |
472.40 |
525.90 |
645.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
