交银先进制造混合A(519704)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
413,439,912.29 |
-519,803,027.22 |
-536,997,403.40 |
-765,127,331.17 |
| 本期利润 |
526,583,740.47 |
232,238,981.06 |
-466,314,593.01 |
-1,944,912,260.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.16 |
-0.32 |
-1.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
4.80 |
-9.60 |
-26.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.02 |
5.42 |
-8.55 |
-24.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,496,774,271.49 |
2,850,385,816.05 |
2,920,295,270.51 |
3,675,550,459.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.40 |
2.03 |
2.02 |
2.38 |
| 期末基金资产净值 |
4,368,212,131.48 |
5,211,533,289.34 |
4,660,598,374.05 |
5,427,208,576.06 |
| 期末基金份额净值 |
4.19 |
3.71 |
3.22 |
3.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
645.70 |
559.80 |
472.40 |
525.90 |
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