交银趋势混合A(519702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,868,275.58 |
114,500,917.88 |
-246,623,349.87 |
-155,204,984.52 |
| 本期利润 |
238,128,823.31 |
300,794,543.91 |
-480,562,479.41 |
202,665,000.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.23 |
-0.28 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
5.66 |
-6.65 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
5.89 |
-8.39 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,844,847,999.98 |
3,282,394,920.62 |
3,354,012,652.23 |
4,149,141,357.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.67 |
2.61 |
2.52 |
2.59 |
| 期末基金资产净值 |
4,383,653,150.85 |
5,225,738,507.74 |
5,224,674,511.98 |
7,040,635,881.55 |
| 期末基金份额净值 |
4.11 |
4.16 |
3.93 |
4.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
535.24 |
542.99 |
507.21 |
577.55 |
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