交银主题优选混合A(519700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-221,714,230.84 |
-212,857,865.24 |
-163,487,844.38 |
-1,886,900.31 |
| 本期利润 |
-26,974,921.96 |
-166,689,766.58 |
-370,179,880.31 |
-183,308,414.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
-14.71 |
-16.85 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-12.92 |
-16.57 |
-6.63 |
| 期末可供分配利润 |
305,658,400.17 |
324,074,644.71 |
622,504,467.13 |
982,977,392.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.52 |
0.75 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
763,192,995.40 |
942,910,193.83 |
1,452,679,160.49 |
2,008,754,538.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.52 |
1.75 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
294.67 |
239.10 |
289.41 |
335.81 |
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