交银先锋混合A(519698)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,712,403.83 |
-20,972,094.93 |
-48,730,494.02 |
-116,801,978.39 |
| 本期利润 |
17,374,831.92 |
15,353,675.59 |
-27,763,714.60 |
-108,900,643.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.10 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
3.36 |
-6.03 |
-17.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
1.71 |
-5.96 |
-17.48 |
| 期末可供分配利润 |
232,944,409.09 |
223,024,104.66 |
169,945,276.01 |
217,087,319.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.81 |
0.67 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
500,010,708.36 |
499,217,996.04 |
423,177,564.42 |
496,429,652.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.81 |
1.67 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.25 |
153.19 |
134.08 |
148.93 |
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