交银环球精选混合(QDII)(519696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,641,015.12 |
-1,432,910.41 |
1,710,118.60 |
1,752,878.40 |
| 本期利润 |
10,774,259.73 |
8,627,912.03 |
4,968,339.25 |
7,062,237.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.26 |
0.15 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
10.79 |
6.52 |
9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.46 |
11.39 |
6.84 |
9.74 |
| 期末可供分配利润 |
52,108,643.21 |
46,188,136.40 |
43,380,355.21 |
45,573,942.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.49 |
1.39 |
1.28 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
91,555,374.64 |
84,247,238.96 |
77,221,407.27 |
79,483,636.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
2.54 |
2.28 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
305.09 |
294.23 |
253.91 |
263.53 |
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