交银成长混合A(519692)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,352,168.89 |
-408,938,791.49 |
-54,442,933.27 |
-167,645,435.33 |
| 本期利润 |
160,981,824.17 |
-97,479,963.73 |
-185,852,755.43 |
-577,385,675.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.24 |
-0.46 |
-1.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
-5.95 |
-10.86 |
-27.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.32 |
-5.18 |
-10.33 |
-23.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,345,478,632.93 |
1,238,362,028.21 |
1,195,370,948.41 |
1,400,475,838.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.61 |
3.18 |
2.95 |
3.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,718,527,588.91 |
1,628,327,633.99 |
1,600,716,952.79 |
1,811,915,368.26 |
| 期末基金份额净值 |
4.61 |
4.18 |
3.95 |
4.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
518.16 |
460.32 |
429.91 |
490.94 |
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