交银精选混合(519688)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-82,341,918.26 |
-573,332,981.99 |
-425,493,906.82 |
-863,957,519.02 |
| 本期利润 |
115,818,083.62 |
-155,511,761.65 |
-298,866,963.71 |
-1,091,923,111.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
-3.04 |
-5.63 |
-16.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
-2.79 |
-5.26 |
-15.90 |
| 期末可供分配利润 |
936,199,790.04 |
1,179,554,441.29 |
1,518,716,260.25 |
1,963,538,849.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.20 |
0.22 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
4,060,923,685.32 |
4,584,581,663.20 |
5,189,159,714.23 |
5,531,746,556.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.74 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
945.64 |
915.95 |
890.14 |
945.10 |
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