交银上证180公司治理联接(519686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,292,816.25 |
35,897,475.19 |
-150,977.76 |
198,336.21 |
| 本期利润 |
52,825,426.82 |
21,101,428.58 |
-4,690,446.86 |
5,936,690.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.12 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.37 |
7.71 |
-2.01 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.13 |
8.76 |
-2.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
140,945,302.22 |
122,501,696.98 |
70,730,663.86 |
81,032,836.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.60 |
0.47 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
331,289,694.74 |
326,036,910.02 |
220,378,183.39 |
230,700,977.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.60 |
1.47 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.00 |
60.20 |
47.30 |
54.10 |
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