交银双利债券C(519685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
842,464.52 |
532,994.01 |
-35,853.29 |
31,710.95 |
| 本期利润 |
959,921.24 |
725,140.48 |
-34,618.84 |
37,968.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
2.29 |
-0.15 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
2.33 |
0.69 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,176,657.62 |
941,496.22 |
593,212.37 |
1,306,255.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,450,580.28 |
17,206,126.20 |
15,491,972.23 |
30,768,376.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.70 |
72.77 |
68.84 |
69.60 |
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